会计档案管理表格模板

会计档案管理表格模板

会计档案管理表格模板可以包括以下内容：

1. 会计凭证类：

* 收款凭证
* 付款凭证
* 转账凭证

2. 会计账簿类：

* 总账
* 日记账
* 明细账
* 固定资产明细账
* 辅助账簿

3. 财务报表类：

* 资产负债表
* 利润表/损益表
* 其他相关财务报告

4. 财务分析表格：

* 财务比率分析表
* 财务趋势分析表
* 财务结构分析表

以下是一个基本的会计档案管理表格模板示例，供参考：

会计档案分类目录

| 日期 | 会计凭证 | 账簿 | 财务报表 | 其他 |
| — | — | — | — | — |
| 收款凭证（收） | 表头内容 | 表头内容 | 表头内容 | — |
| 付款凭证（付） | 表头内容 | 表头内容 | 表头内容 | — |
| 转账凭证（转） | 表头内容 | 表头内容 | 表头内容（无财务数据） | — |
| 总账（资产类、负债类、所有者权益类） | 报表内容的复印件，例如资产总账和负债总账等。其他内容自行补充。 | 页码索引，目录页码不符的地方，可添加说明说明差异之处。 | 月报表（负债表、利润表等）原件及复印件（盖公章）| 其他财务数据及报表复印件，例如税务报表、预算报告等。|
| 日记账（资产类、负债类、所有者权益类） | 页码索引，目录页码不符的地方，可添加说明说明差异之处。 | 页码索引，目录页码不符的地方，可添加说明说明差异之处。 | 无 | 其他财务数据及报表复印件，例如税务报表、预算报告等。|
| 明细账（固定资产明细账） | 无 | 无 | 无 | 固定资产清单及折旧明细表等。|
| 其他相关资料（如合同、发票等） | 无 | 无 | 无 | 其他相关财务资料复印件，如备用金管理文件、信用管理文件等。|
| 账簿索引： 按账簿类别建立目录索引，包含各账簿页码及所在章节等。如果有分录不匹配的情况，需要在表格相应位置填写原因说明。
| 财务报告： 提供财务报表原件及复印件，并附上盖章页码和相关说明。
| 其他： 提供其他相关财务数据的复印件和文件，如税务报表、预算报告等。
注：表格中的“其他”部分可以根据实际需要进行补充或删除。
以上表格仅供参考，实际使用时需要根据企业实际情况进行调整和完善。同时，为了确保会计档案的完整性和准确性，建议在填写表格时仔细核对相关数据和资料，并确保复印件和原件相符。

全套财务表格:会计excel表格全套账模板

资料|146个财务会计常用Excel表格百度网盘免费资源在线学习

链接:

123资料 146个财务会计常用Excel表格 一套完整的公司财务流程.pdf 使用前必读.pdf

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如何制作会计档案查询借阅登记一览表？

制作会计档案查询借阅登记一览表，要求简单明了，便于使用，可以参照下列做一个一览表：

会计档案借阅规则：

一、查阅会计档案人员，需填写查档理由申请表，经主管领导（签字或盖章）批准后，方可查阅。二、外单位查阅会计档案人员，必须持单位介绍信，经主管财会领导签字批准后，方可查阅。三、会计档案一律不外借，如遇特殊情况，需经院办领导同意，可采取复制办法解决。四、查阅的帐卷，不准涂改、剪裁、更不准撕掉原始凭证，如需要取证时只能照原件抄录。五、查阅时要办理查阅登记手续，查阅者要在查阅会计档案登记簿上签字，方可查阅。六、查阅帐卷时，禁止吸烟，以保证会计档案的安全。七、如违犯以上规定者，根据情况按有关规定处理。

出纳日常流水账表格格式

出纳日常流水账表格格式可以参照下图：

所谓流水帐实际上是顺序记账法，就是按时间顺序把所发生的业务收支等级入账。

记账时要掌握以下要领：

1、登记入账时间；

2、按收支凭证边排填写顺序号；

3、摘要栏内填写发生业务的内容；

4、收入现金时记入帐页的借方、付出现金时、记入帐页的贷方。

扩展资料

出纳工作，是财会工作的一个重要组成部分，从总的方面来讲，其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面。

1、收付职能。出纳的最基本职能是收付职能。

企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。

这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。

2、反映职能。

出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。

因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。

3、监督职能。出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

4、管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。

对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。

参考资料：百度百科-出纳员

怎样编制会计档案保管清册

《会计档案管理办法》指出:.会计档案是国家档案的重要组成部分,也是各单位的重要档案之一,。因而,“各单位对会计档案必须进行科学管理,做到妥善保管,存放有序,查找方便’。下面介绍一种《会计档案保管清册》的基本格式,供参考。 会计档案保管清册 类别:第页共页:一l┌─┬─┬─┐││││├─┼─┼─┤││││└─┴─┴─┘ 1...............!一一:|一l|一一一一l!|一一习8.归档日期栏:填写会计档案由财会等部门向档案部门转交时的日期。 9.移交日期栏:填写会计档案移交上级档案馆或移交给指定单位的日期。 10.销毁日期栏:填写会计档案销殷的日期。 会计档案保管清册应依次编定页数,加具封面,装订成册,加盖公章。扉欠最好为“会计档案经管人员一览表”(格式如下),以便明确责任。会计档案经管人员一览表单位公章 说明: 1.表首类别:按照“会计档案期限表.(即《会计档案管理办法·附件》)的分类,即会计凭证类、会计帐簿类、会计报表类和其它类。 2.年度栏和月份(分数编号)栏:填写会计档案形成时的年度、月份。‘分数编号”主要是指对凭证类的档案加编......